当前位置: 首页 > >

月份资金收支计划表

发布时间:

( 单位: 项 目 )月份资金收支计划表 单位:万元 行次 1 2 3 4 5 6 7 - 金 额 一:期初余额(账面实际余额): 二:本期计划收到现金: 1、计划营业收入(销售收入、工程收入、服务收入含收回应收账款)  2、收回投标保证金 3、取得银行借款所收到的现金 4、 其他方式收到的资金  三:本期计划现金支出:  1、计划营业支出(购买原材料、燃油、动力、机械等费用含应支付的应付款) 1  2、支付投标保证金 3、计划购置固定资产支出 4、偿还银行借款所支付的现金 5、支付日常经营费用 6、支付其他 2 3 4 5 6 7 - 四:期末计划余额 总裁审批 单位负责人审批 制表: -



友情链接: